БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2025

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

44827723
5948047506

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

57546000
48339431
5948066499
547

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

383

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

010
020

-

251 216 846,22
67 530 316,12

1 216 744,08
888 873,49

252 433 590,30
68 419 189,61

-

254 285 233,59
74 769 067,07

1 967 594,76
1 546 588,57

256 252 828,35
76 315 655,64

021
030
040
050

-

67 530 316,12
183 686 530,10
-

888 873,49
327 870,59
-

68 419 189,61
184 014 400,69
-

-

74 769 067,07
179 516 166,52
-

1 546 588,57
421 006,19
-

76 315 655,64
179 937 172,71
-

051
060
070
080

2 693 899,28

17 847 110,84
2 266 385,07

277 399,68

17 847 110,84
5 237 684,03

2 552 844,29

17 847 110,84
1 961 509,44

671 023,92

17 847 110,84
5 185 377,65

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730, с. 2

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

100

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

101
110
120

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

150
160
170

8,53
-

838,94
-

3 190,32
-

190

2 693 907,81

203 800 864,95

200

542 567,71

201
203

деятельность с
целевыми средствами
3

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 037,79
-

-

31 323,87
-

7 157,42
-

38 481,29
-

608 460,59

207 103 233,35

2 552 844,29

199 356 110,67

1 099 187,53

203 008 142,49

5 263 121,18

1 711 425,63

7 517 114,52

242 318,66

5 410 738,00

1 790 967,14

7 444 023,80

542 567,71
-

5 263 121,18
-

1 711 425,63
-

7 517 114,52
-

242 318,66
-

5 410 738,00
-

1 790 967,14
-

7 444 023,80
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

9 316 538,00

143 010 587,74

2 104 216,49

154 431 342,23

8 874 185,14

168 334 568,58

1 144 215,12

178 352 968,84

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

180 326,12

588,96

180 915,08

-

1 333 344,08

30 000,00

1 363 344,08

261

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730, с. 3

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

270

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

271
280

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

9 859 105,71

148 454 035,04

3 816 231,08

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

12 553 013,52

352 254 899,99

4 424 691,67

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

деятельность с
целевыми средствами
3

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

162 129 371,83

9 116 503,80

175 078 650,66

2 965 182,26

187 160 336,72

369 232 605,18

11 669 348,09

374 434 761,33

4 064 369,79

390 168 479,21

Форма 0503730, с. 4

На начало года
ПАССИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

97 096,54

872,00

97 968,54

-

125 691,18

8 091,40

133 782,58

411
420
430

542 567,71
-

57 792,60
-

5,09
-

600 365,40
-

242 318,66
-

1 296 651,62
-

-

1 538 970,28
-

-

-

669 221,44

669 221,44

471
480
510
520

9 316 538,00
-

251 693 061,70
142 966 539,48
2 829 083,85

1 037 616,00
-

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

9 859 105,71

397 643 574,17

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

2 693 907,81

-45 388 674,18

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

12 553 013,52

352 254 899,99

из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

Х

431
432
433
434
436
470

Х

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

-

889 281,36

889 281,36

251 693 061,70
153 320 693,48
2 829 083,85

8 873 838,80
-

252 445 785,72
168 302 292,90
3 091 932,80

-

252 445 785,72
177 176 131,70
3 091 932,80

1 707 714,53

409 210 394,41

9 116 157,46

425 262 354,22

897 372,76

435 275 884,44

2 716 977,14

-39 977 789,23

2 553 190,63

-50 827 592,89

3 166 997,03

-45 107 405,23

4 424 691,67

369 232 605,18

11 669 348,09

374 434 761,33

4 064 369,79

390 168 479,21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E 61 3F 81 EA 67 EC 79 1F 88 51 CB F3 0E 98 B2

Сертификат: 28 7B E7 C1 15 9D 71 F2 2C 65 A9 17 4E F2 4D 97

Сертификат: 3C 9B 6C DA E6 CC 45 93 C8 B0 82 AA E1 0C FB 2C

Кем выдан:

Казначейство России

Кем выдан:

Федеральное казначейство, Казначейство России

Кем выдан:

Федеральное казначейство, Казначейство России

Владелец:

Владелец:

Бекетова Алия Фансафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"МОЗАИКА", Заведующий

Владелец:

Установил:

Колокольникова Анастасия Леонидовна,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Консультант
Колокольникова Анастасия Леонидовна

Установил:

Бекетова Алия Фансафовна

Установил:

Морозова Любовь Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Консультант
Морозова Любовь Владимировна

Роль:

Исполнитель

Роль:

Руководитель

Роль:

Исполнитель

Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025

Действителен: с 02.11.2024 по 26.01.2026

Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026

Х
-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Х