Баланс (ф. 0503730)
(Изменение №1)

Дата формирования

07.03.2023

Дата утверждения

21.02.2023

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"

Код учреждения

573НИГ94

ИНН

5948047506

КПП

594801001

Период формирования

2022

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"
ИНН 5948047506
КПП 594801001

на 01 января 2023г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"

Учреждение

Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2023
по ОКПО 44827723
ОКВЭД 85.11
ИНН 5948047506

Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКТМО 57546000179
по ОКПО 48339431

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНН 5948066499
Глава по
БК

Периодичность годовая
Единица измерения руб.

АКТИВ
1

по ОКЕИ 383

На начало года
Код деятельность деятельность по приносящая
строки с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
2

3

На конец отчетного периода
итого

4

5

6

010

248 899 595,69

920 542,08

Уменьшение стоимости
основных средств**, всего* 020

52 839 788,79

деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
7

итого

8

9

10

249 820
137,77

249 598 472,99

1 204 682,08

250 803
155,07

540 902,29

53 380
691,08

59 913 026,83

850 926,89

60 763
953,72

I.Нефинансовые активы
Основные средства
(балансовая стоимость,
010100000)*

из них:
амортизация основных
средств

021

52 839 788,79

540 902,29

53 380
691,08

59 913 026,83

850 926,89

60 763
953,72

Основные средства
(остаточная стоимость,
стр. 010–стр. 020)

030

196 059 806,90

379 639,79

196 439
446,69

189 685 446,16

353 755,19

190 039
201,35

Нематериальные активы
(балансовая стоимость,
010200000)

040

Уменьшение стоимости
нематериальных
активов**, всего*

050

из них:
амортизация
нематериальных
активов*

051

Нематериальные активы
(остаточная стоимость,
стр. 040–стр. 050)

060

Непроизведенные активы
(010300000)** (остаточная
стоимость)

070

Материальные запасы
(010500000)** (остаточная
стоимость), всего

080

25 221
959,91

25 221 959,91

3 131 684,15

2 388 580,59

121 774,46

5 642
039,20

25 221
959,91

25 221 959,91

3 409 689,60

3 426 784,12

179 623,28

7 016
097,00

из них:
внеоборотные

081

Права пользования
активами (011100000)**
(остаточная стоимость),
всего

100

из них:
долгосрочные
Вложения в
нефинансовые активы
(010600000), всего

101

120

из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в
пути (010700000)

130

Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих
периодов (040150000)

160

Итого по разделу I (стр.
030+стр. 060+стр.
070+стр. 080+стр.
100+стр. 120+стр.
130+стр. 150+стр. 160) 190

12 508,86

12 508,86

3 131 684,15

223 670 347,40

501 414,25

227 303
445,80

3 409 689,60

218 346 699,05

533 378,47

222 289
767,12

200

1 644 935,46

3 771 615,87

1 050 553,69

6 467
105,02

758 804,40

3 921 459,09

1 135 050,41

5 815
313,90

на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства
(020111000)

201

1 644 935,46

3 771 615,87

1 050 553,69

6 467
105,02

758 804,40

3 921 459,09

1 135 050,41

5 815
313,90

в кредитной
организации
(020121000), всего

203

15 276
400,00

140 879 717,16

1 052 951,61

157 209
068,77

14 952
968,00

158 047 572,84

2 817 600,83

175 818
141,67

348 789,64

49 057,34

397 846,98

346 001,46

47 899,00

393 900,46

II.Финансовые активы
Денежные средства
учреждения (020100000),
всего
в том числе:

из них:
на депозитах
(020122000), всего

204

из них:
долгосрочные

205

в иностранной валюте
(020127000)

206

в кассе учреждения
(020130000)

207

Финансовые вложения
(020400000), всего

240

из них:
долгосрочные

241

Дебиторская
задолженность по доходам
(020500000, 020900000),
всего
250
долгосрочная

251

Дебиторская
задолженность по
выплатам (020600000,
020800000, 030300000),
всего

260

из них:
долгосрочная

261

Расчеты по займам
(ссудам) (020700000),
всего

270

из них:
долгосрочные

271

Прочие расчет с
дебиторами (021000000),
всего

280

из них:
расчеты по налоговым
вычетам по НДС
(021010000)
Вложения в финансовые
активы (02150000)

282
290

Итого по разделу II (стр.
200+стр. 240+стр. 250+стр.
260+стр. 270+стр. 280+стр.
290)
340

16 921
335,46

145 000 122,67

2 152 562,64

164 074
020,77

БАЛАНС (стр. 190+стр.
340)

20 053
019,61

368 670 470,07

2 653 976,89

391 377
466,57

350

На начало года
Код деятельность деятельность приносящая
строки с целевыми по оказанию
доход
средствами услуг (работ) деятельность

ПАССИВ
1

2

3

15 711 772,40 162 315 033,39
19 121
462,00

380 661 732,44

4 000 550,24

182 027
356,03

4 533 928,71

404 317
123,15

На конец отчетного периода
итого

4

5

6

7 000,00

872,00

7 872,00

93 306,01

1 158,34

1 739
399,81

799 150,21

799 150,21

деятельность деятельность приносящая
с целевыми по оказанию
доход
средствами услуг (работ) деятельность
7

итого

8

9

10

134,25

5 803,95

5 938,20

III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам
(030100000), всего

400

из них:
долгосрочные

401

Кредиторская задолженность по
выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

из них:
долгосрочная

411

Расчеты по платежам в бюджеты
(030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

1 644 935,46

758 804,40

758 804,40

в том числе:
расчеты по средствам,
полученным во временное
распоряжение (030401000)

431

внутриведомственные расчеты
(030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами
(030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам
по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по
доходам (020500000, 020900000),
всего

434

470

882 030,41

882 030,41

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем
(021006000)

480

258 671
614,62

Доходы будущих периодов
(040140000)

510

Резервы предстоящих расходов
(040160000)

520

Итого по разделу III (стр. 400+стр.
410+стр. 420+стр. 430+стр.
470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)

550

16 921
335,46

402 363
295,19

1 021 425,76

420 306
056,41

15 711 772,40

419 699
118,49

2 963 066,36

438 373
957,25

570

3 131 684,15

-33 692
825,12

1 632 551,13

-28 928
589,84

3 409 689,60

-39 037
386,05

1 570 862,35

-34 056
834,10

700

20 053
019,61

368 670
470,07

2 653 976,89

391 377
466,57

19 121
462,00

380 661
732,44

4 533 928,71

404 317
123,15

15 276
400,00

140 794
330,00

258 671
614,62
220 245,21

156 290
975,21

258 854
139,62
14 952
968,00

2 797
044,56

2 797 044,56

157 858
558,00

258 854
139,62
2 075 232,00

174 886
758,00
2 986
286,62

2 986 286,62

IV.Финансовый результат
Финансовый результат
экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
На конец отчетного периода
Номер
Наименование
Код деятельность деятельность по приносящая
деятельность деятельность по приносящая
забалансового забалансового
строки с целевыми государственному
доход
итого с целевыми государственному
доход
итого
счета
счета, показателя
средствами
заданию
деятельность
средствами
заданию
деятельность
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Имущество,
полученное в
пользование, всего

010

0,00

0,00

0,00

02

Материальные
ценности на
хранении

0,00

0,00

0,00

0,00

020

0,00

120 068,03

0,00

03

Бланки строгой
отчетности

0,00

120 068,03

0,00

0,00

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

Сомнительная
задолженность,
всего

040

0,00

0,00

102 993,22

05

Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению

0,00

0,00

6 500,00

0,00

050

0,00

0,00

06

Задолженность
учащихся и
студентов за
невозвращенные
материальные
ценности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

060

0,00

07

Награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

070

08

Путевки
неоплаченные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Запасные части к
транспортным
средствам,
выданным взамен
изношенных

090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Обеспечение
исполнения
обязательств, всего

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

задаток

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

залог

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банковская
гарантия

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

поручительство

104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иное
обеспечение

105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Спецоборудование
для выполнения
научноисследовательских
работ по договорам
с заказчиками

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Экспериментальные
устройства
130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(муниципального)
учреждения

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Переплата пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства о
пенсиях и пособиях,
счетных ошибок
160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Поступления
денежных средств,
всего

76 016 779,86

15 070
679,96

100
147
489,53
100
147
489,53

120
068,03

102
993,22

в том числе:

170

0,00

0,00

0,00

9 060 029,71

в том числе:

доходы

171

0,00

0,00

0,00

9 060 029,71

76 016 779,86

15 070
679,96

расходы

172

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источники
финансирования
дефицита
средств
учреждения
173

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Выбытия денежных
средств, всего

14 986
183,24

100
799
280,65

180

0,00

0,00

0,00

9 946 160,77

75 866 936,64

181

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
99 154
345,19

в том числе:
доходы

182

0,00

0,00

0,00

8 301 225,31

75 866 936,64

14 986
183,24

источники
финансирования
дефицита
183

0,00

0,00

0,00

1 644 935,46

0,00

0,00

1 644
935,46

расходы

20

Задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего

200

270 317,45

57 364,75

819 612,80

1 147
295,00

0,00

0,00

66,70

0,00

21

Основные средства
эксплуатации

210

0,00

8 090 093,61

467 876,78

8 557
970,39

0,00

8 489 542,41

535 976,78

0,00

22

Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Периодические
издания для
пользования

230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Нефинансовые
активы, переданные
в доверительное
управление
240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду)

250

0,00

3 381 604,23

0,00

3 381
604,23

0,00

3 381 604,23

0,00

0,00

26

Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование

260

0,00

450 662,36

26 457,12

477
119,48

0,00

450 662,36

26 457,12

0,00

27

Материальные
ценности,
выданные в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)

270

5 874,00

1 550,00

0,00

7
424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Расчеты по
исполнению
денежных
обязательств через
третьих лиц

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Акции по
номинальной
стоимости

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Сметная стоимость
создания
(реконструкции)
объекта концессии

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

Доходы от
инвестиций на
создание и (или)
реконструкцию
объекта концессии

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Финансовые активы
в управляющих
компаниях
330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Доходы и расходы
по долгосрочным
договорам
строительного
подряда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350

Закрыть

Печать