Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3
19 121 462,00
19 121 462,00
-

3а
19 121 462,00
19 121 462,00
-

3б
-

4
380 335 343,71
380 335 343,71
-

4а
380 661 732,44
380 661 732,44
-

4б
-326 388,73
-326 388,73
-

5
4 486 029,71
4 486 029,71
-

5а
4 533 928,71
4 533 928,71
-

5б
-47 899,00
-47 899,00
-

6
403 942 835,42
403 942 835,42
-

7
12 553 013,52
12 553 013,52
-

8
352 132 559,77
352 132 559,77
-

9
4 424 691,67
4 424 691,67
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2024

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2024 г.

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"
Пермский муниципальный округ

44827723
5948047506

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

57546000

547

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ
1

Код
строки
2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б

10
369 110 264,96
369 110 264,96
-

383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

-

-

249 598 472,99

249 598 472,99

-

1 204 682,08

1 204 682,08

-

250 803 155,07

-

251 216 846,22

1 216 744,08

252 433 590,30

-

-

-

59 913 026,83

59 913 026,83

-

850 926,89

850 926,89

-

60 763 953,72

-

67 530 316,12

888 873,49

68 419 189,61

021
030
040
050

-

-

-

59 913 026,83

59 913 026,83

-

850 926,89

850 926,89

-

60 763 953,72

-

67 530 316,12

888 873,49

68 419 189,61

-

-

-

189 685 446,16
-

189 685 446,16
-

-

353 755,19
-

353 755,19
-

-

190 039 201,35
-

-

183 686 530,10
-

327 870,59
-

184 014 400,69
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

051
060
070
080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 221 959,91

25 221 959,91

-

-

-

-

25 221 959,91

-

17 847 110,84

-

17 847 110,84

3 409 689,60

3 409 689,60

-

3 426 784,12

3 426 784,12

-

179 623,28

179 623,28

-

7 016 097,00

2 693 899,28

2 266 385,07

277 399,68

5 237 684,03

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 508,86

12 508,86

-

-

-

-

12 508,86

8,53

838,94

3 190,32

4 037,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

3 409 689,60

3 409 689,60

-

218 346 699,05

218 346 699,05

-

533 378,47

533 378,47

-

222 289 767,12

2 693 907,81

203 800 864,95

608 460,59

207 103 233,35

200

758 804,40

758 804,40

-

3 921 459,09

3 921 459,09

-

1 135 050,41

1 135 050,41

-

5 815 313,90

542 567,71

5 263 121,18

1 711 425,63

7 517 114,52

201
203

758 804,40
-

758 804,40
-

-

3 921 459,09
-

3 921 459,09
-

-

1 135 050,41
-

1 135 050,41
-

-

5 815 313,90
-

542 567,71
-

5 263 121,18
-

1 711 425,63
-

7 517 114,52
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 952 968,00

14 952 968,00

-

158 047 572,84

158 047 572,84

-

2 817 600,83

2 817 600,83

-

175 818 141,67

9 316 538,00

143 010 587,74

2 104 216,49

154 431 342,23

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

19 612,73

346 001,46

-326 388,73

-

47 899,00

-47 899,00

19 612,73

-

57 985,90

588,96

58 574,86

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

15 711 772,40

15 711 772,40

-

161 988 644,66

162 315 033,39

-326 388,73

3 952 651,24

4 000 550,24

-47 899,00

181 653 068,30

9 859 105,71

148 331 694,82

3 816 231,08

162 007 031,61

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

19 121 462,00

19 121 462,00

-

380 335 343,71

380 661 732,44

-326 388,73

4 486 029,71

4 533 928,71

-47 899,00

403 942 835,42

12 553 013,52

352 132 559,77

4 424 691,67

369 110 264,96

из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

-

-

На начало года
Код
строки

ПАССИВ
1

всего

2

3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

134,25

134,25

-

5 803,95

5 803,95

-

5 938,20

-

97 096,54

872,00

97 968,54

411
420
430

758 804,40

758 804,40

-

-

-

-

-

-

-

758 804,40

542 567,71

57 792,60

5,09

600 365,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431
432
433
434
436
470
471
480
510
520

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

882 030,41

882 030,41

-

882 030,41

-

-

669 221,44

669 221,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 952 968,00

14 952 968,00

-

258 854 139,62
157 858 558,00

258 854 139,62
157 858 558,00

-

2 075 232,00

2 075 232,00

-

258 854 139,62
174 886 758,00

9 316 538,00

251 693 061,70
142 966 539,48

1 037 616,00

251 693 061,70
153 320 693,48

-

-

-

2 986 286,62

2 986 286,62

-

-

-

-

2 986 286,62

-

2 829 083,85

-

2 829 083,85

438 373 957,25

9 859 105,71

409 210 394,41

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

15 711 772,40

-

419 699 118,49

-

2 963 066,36

2 963 066,36

-

397 643 574,17

1 707 714,53

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

3 409 689,60

3 409 689,60

-

-39 363 774,78

-39 037 386,05

-326 388,73

1 522 963,35

1 570 862,35

-47 899,00

-34 431 121,83

2 693 907,81

-45 511 014,40

2 716 977,14

-40 100 129,45

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

19 121 462,00

19 121 462,00

-

380 335 343,71

380 661 732,44

-326 388,73

4 486 029,71

4 533 928,71

-47 899,00

403 942 835,42

12 553 013,52

352 132 559,77

4 424 691,67

369 110 264,96

15 711 772,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

06.02.2024 10:46:10
27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60

Сертификат:

06.02.2024 15:14:35
2C C5 EC 41 C8 F9 65 7C 0F BD 31 01 76 E7 E2 92

Кем выдан:

Казначейство России

Кем выдан:

Казначейство России

Владелец:

СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета образования,
Заместитель начальника отдела
Селина Ирина Александровна

Владелец:

Бекетова Алия Фансафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"МОЗАИКА", Заведующий

Установил:

Установил:

Роль:

Главный бухгалтер

Роль:

Руководитель

Действителен:

с 30.08.2023 по 22.11.2024

Действителен:

с 22.08.2023 по 14.11.2024

419 699 118,49