Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

1

2

3
010
020
030

01
02
03
04

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4

деятельность по
государственному
заданию
5

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

деятельность
по государственному
заданию
9

приносящая
доход
деятельность
10

итого
11

-

120 068,03
-

-

120 068,03
-

-

120 069,03
-

-

120 069,03
-

040

-

-

6 500,00

6 500,00

-

-

6 500,00

6 500,00

041
042
043

-

-

6 500,00
-

6 500,00
-

-

-

6 500,00
-

6 500,00
-

044
045
046
047
048

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

-

-

-

-

5 697 439,26

77 855 308,51

14 947 714,51

98 500 462,28

171
172

-

-

-

-

5 697 439,26
-

77 683 766,44
171 542,07

14 947 714,51
-

98 328 920,21
171 542,07

173
180

-

-

-

-

5 913 675,95

76 513 646,42

14 371 339,29

96 798 661,66

181
182

-

-

-

-

758 804,40
5 154 871,55
-

76 513 646,42
-

14 371 339,29
-

758 804,40
96 039 857,26
-

-

-

66,70

66,70

-

-

66,70

66,70

-

-

66,70
-

66,70
-

-

-

66,70
-

66,70
-

-

8 489 542,41

535 976,78

9 025 519,19

-

8 604 952,32

647 924,78

9 252 877,10

-

3 381 604,23
450 662,36

26 457,12

3 381 604,23
477 119,48

-

3 381 604,23
450 662,36

26 457,12

3 381 604,23
477 119,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

05
06
07
08
09
10

049
050

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего

060
070
080
090

в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение

12
13
15
16
17

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

18

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

120
130
150
160

183
200

в том числе:
201
202
203
204
205
206
207
208
209

21
22
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
49

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования

210
220
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

06.02.2024 10:46:10
27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60

Сертификат:

06.02.2024 15:14:35
2C C5 EC 41 C8 F9 65 7C 0F BD 31 01 76 E7 E2 92

Кем выдан:

Казначейство России

Кем выдан:

Казначейство России

Владелец:

Владелец:

Бекетова Алия Фансафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"МОЗАИКА", Заведующий

Установил:

СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Заместитель начальника отдела
Селина Ирина Александровна

Роль:

Главный бухгалтер

Роль:

Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024

Установил:
Руководитель

Действителен: с 22.08.2023 по 14.11.2024